有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

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【提出】: 2022/01/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 4月 5日)	12,490,363,673	12,592,942,467	12,176	12,276
第2特定期間末	(2013年10月 7日)	29,044,376,971	29,336,299,212	9,949	10,049
第3特定期間末	(2014年 4月 7日)	14,354,454,458	14,510,486,898	9,200	9,300
第4特定期間末	(2014年10月 6日)	12,129,536,706	12,271,985,015	8,515	8,615
第5特定期間末	(2015年 4月 6日)	14,391,098,767	14,600,094,343	6,886	6,986
第6特定期間末	(2015年10月 5日)	10,222,914,119	10,457,853,438	4,351	4,451
第7特定期間末	(2016年 4月 5日)	12,147,630,677	12,262,703,520	4,223	4,263
第8特定期間末	(2016年10月 5日)	9,880,160,133	9,963,694,535	4,731	4,771
第9特定期間末	(2017年 4月 5日)	12,259,625,158	12,351,586,132	5,333	5,373
第10特定期間末	(2017年10月 5日)	15,694,268,689	15,808,502,308	5,495	5,535
第11特定期間末	(2018年 4月 5日)	13,845,482,589	13,958,883,761	4,884	4,924
第12特定期間末	(2018年10月 5日)	12,246,847,961	12,372,237,834	3,907	3,947
第13特定期間末	(2019年 4月 5日)	9,093,037,042	9,174,693,283	4,454	4,494
第14特定期間末	(2019年10月 7日)	8,362,291,304	8,442,225,092	4,185	4,225
第15特定期間末	(2020年 4月 6日)	5,396,852,424	5,498,867,520	2,116	2,156
第16特定期間末	(2020年10月 5日)	6,057,653,843	6,107,378,617	2,436	2,456
第17特定期間末	(2021年 4月 5日)	6,695,976,042	6,743,808,100	2,800	2,820
第18特定期間末	(2021年10月 5日)	5,598,399,746	5,640,925,909	2,633	2,653
	2020年10月末日	5,936,436,170	―	2,405	―
	11月末日	7,117,214,739	―	2,896	―
	12月末日	7,637,794,895	―	3,159	―
	2021年 1月末日	7,122,061,841	―	2,962	―
	2月末日	6,630,671,244	―	2,763	―
	3月末日	6,761,136,651	―	2,821	―
	4月末日	7,339,982,503	―	3,072	―
	5月末日	7,600,823,703	―	3,234	―
	6月末日	7,625,141,148	―	3,380	―
	7月末日	7,054,825,727	―	3,191	―
	8月末日	6,438,321,716	―	2,988	―
	9月末日	5,827,121,077	―	2,732	―
	10月末日	5,351,642,440	―	2,550	―

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開示資料

決算