有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 4月 5日) | 12,490,363,673 | 12,592,942,467 | 12,176 | 12,276 |
| 第2特定期間末 | (平成25年10月 7日) | 29,044,376,971 | 29,336,299,212 | 9,949 | 10,049 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 4月 7日) | 14,354,454,458 | 14,510,486,898 | 9,200 | 9,300 |
| 第4特定期間末 | (平成26年10月 6日) | 12,129,536,706 | 12,271,985,015 | 8,515 | 8,615 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 4月 6日) | 14,391,098,767 | 14,600,094,343 | 6,886 | 6,986 |
| 平成26年 4月末日 | 12,968,192,298 | ― | 9,084 | ― | |
| 5月末日 | 12,206,832,051 | ― | 9,182 | ― | |
| 6月末日 | 12,528,564,920 | ― | 9,396 | ― | |
| 7月末日 | 12,065,648,322 | ― | 9,485 | ― | |
| 8月末日 | 12,209,143,117 | ― | 9,750 | ― | |
| 9月末日 | 12,086,656,142 | ― | 8,669 | ― | |
| 10月末日 | 12,644,002,314 | ― | 8,547 | ― | |
| 11月末日 | 16,259,142,489 | ― | 9,028 | ― | |
| 12月末日 | 15,889,901,459 | ― | 8,127 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 16,390,370,718 | ― | 8,072 | ― | |
| 2月末日 | 15,134,035,468 | ― | 7,485 | ― | |
| 3月末日 | 13,703,374,048 | ― | 6,615 | ― | |
| 4月末日 | 17,478,948,435 | ― | 7,337 | ― | |
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