有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 4月 5日) | 12,490,363,673 | 12,592,942,467 | 12,176 | 12,276 |
| 第2特定期間末 | (平成25年10月 7日) | 29,044,376,971 | 29,336,299,212 | 9,949 | 10,049 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 4月 7日) | 14,354,454,458 | 14,510,486,898 | 9,200 | 9,300 |
| 第4特定期間末 | (平成26年10月 6日) | 12,129,536,706 | 12,271,985,015 | 8,515 | 8,615 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 4月 6日) | 14,391,098,767 | 14,600,094,343 | 6,886 | 6,986 |
| 第6特定期間末 | (平成27年10月 5日) | 10,222,914,119 | 10,457,853,438 | 4,351 | 4,451 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 4月 5日) | 12,147,630,677 | 12,262,703,520 | 4,223 | 4,263 |
| 第8特定期間末 | (平成28年10月 5日) | 9,880,160,133 | 9,963,694,535 | 4,731 | 4,771 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 4月 5日) | 12,259,625,158 | 12,351,586,132 | 5,333 | 5,373 |
| 第10特定期間末 | (平成29年10月 5日) | 15,694,268,689 | 15,808,502,308 | 5,495 | 5,535 |
| 平成28年10月末日 | 11,164,343,428 | ― | 5,040 | ― | |
| 11月末日 | 10,778,746,768 | ― | 4,634 | ― | |
| 12月末日 | 13,984,148,336 | ― | 4,988 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 12,900,293,506 | ― | 5,361 | ― | |
| 2月末日 | 11,677,453,482 | ― | 5,501 | ― | |
| 3月末日 | 12,047,857,393 | ― | 5,321 | ― | |
| 4月末日 | 13,095,647,992 | ― | 5,186 | ― | |
| 5月末日 | 13,321,195,840 | ― | 4,948 | ― | |
| 6月末日 | 14,640,513,083 | ― | 4,792 | ― | |
| 7月末日 | 17,039,646,589 | ― | 5,034 | ― | |
| 8月末日 | 18,688,767,475 | ― | 5,194 | ― | |
| 9月末日 | 15,134,677,202 | ― | 5,300 | ― | |
| 10月末日 | 14,138,778,836 | ― | 5,133 | ― | |
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