有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 4月 5日) | 12,490,363,673 | 12,592,942,467 | 12,176 | 12,276 |
| 第2特定期間末 | (平成25年10月 7日) | 29,044,376,971 | 29,336,299,212 | 9,949 | 10,049 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 4月 7日) | 14,354,454,458 | 14,510,486,898 | 9,200 | 9,300 |
| 第4特定期間末 | (平成26年10月 6日) | 12,129,536,706 | 12,271,985,015 | 8,515 | 8,615 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 4月 6日) | 14,391,098,767 | 14,600,094,343 | 6,886 | 6,986 |
| 第6特定期間末 | (平成27年10月 5日) | 10,222,914,119 | 10,457,853,438 | 4,351 | 4,451 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 4月 5日) | 12,147,630,677 | 12,262,703,520 | 4,223 | 4,263 |
| 平成27年 4月末日 | 17,478,948,435 | ― | 7,337 | ― | |
| 5月末日 | 16,974,788,295 | ― | 6,838 | ― | |
| 6月末日 | 16,354,703,272 | ― | 6,579 | ― | |
| 7月末日 | 14,394,546,601 | ― | 5,919 | ― | |
| 8月末日 | 12,321,269,362 | ― | 5,145 | ― | |
| 9月末日 | 9,683,568,156 | ― | 4,129 | ― | |
| 10月末日 | 11,783,859,806 | ― | 4,411 | ― | |
| 11月末日 | 11,922,571,524 | ― | 4,505 | ― | |
| 12月末日 | 11,043,482,134 | ― | 4,152 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,576,041,551 | ― | 3,637 | ― | |
| 2月末日 | 10,216,034,954 | ― | 3,621 | ― | |
| 3月末日 | 12,887,767,589 | ― | 4,538 | ― | |
| 4月末日 | 12,594,324,373 | ― | 4,602 | ― | |
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