有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/08-2025/10/06)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (2016年 4月 5日) | 12,147,630,677 | 12,262,703,520 | 4,223 | 4,263 |
| 第8特定期間末 | (2016年10月 5日) | 9,880,160,133 | 9,963,694,535 | 4,731 | 4,771 |
| 第9特定期間末 | (2017年 4月 5日) | 12,259,625,158 | 12,351,586,132 | 5,333 | 5,373 |
| 第10特定期間末 | (2017年10月 5日) | 15,694,268,689 | 15,808,502,308 | 5,495 | 5,535 |
| 第11特定期間末 | (2018年 4月 5日) | 13,845,482,589 | 13,958,883,761 | 4,884 | 4,924 |
| 第12特定期間末 | (2018年10月 5日) | 12,246,847,961 | 12,372,237,834 | 3,907 | 3,947 |
| 第13特定期間末 | (2019年 4月 5日) | 9,093,037,042 | 9,174,693,283 | 4,454 | 4,494 |
| 第14特定期間末 | (2019年10月 7日) | 8,362,291,304 | 8,442,225,092 | 4,185 | 4,225 |
| 第15特定期間末 | (2020年 4月 6日) | 5,396,852,424 | 5,498,867,520 | 2,116 | 2,156 |
| 第16特定期間末 | (2020年10月 5日) | 6,057,653,843 | 6,107,378,617 | 2,436 | 2,456 |
| 第17特定期間末 | (2021年 4月 5日) | 6,695,976,042 | 6,743,808,100 | 2,800 | 2,820 |
| 第18特定期間末 | (2021年10月 5日) | 5,598,399,746 | 5,640,925,909 | 2,633 | 2,653 |
| 第19特定期間末 | (2022年 4月 5日) | 6,407,392,231 | 6,441,977,773 | 3,705 | 3,725 |
| 第20特定期間末 | (2022年10月 5日) | 5,500,364,825 | 5,515,536,281 | 3,625 | 3,635 |
| 第21特定期間末 | (2023年 4月 5日) | 3,964,493,153 | 3,977,587,883 | 3,028 | 3,038 |
| 第22特定期間末 | (2023年10月 5日) | 4,179,664,656 | 4,191,477,853 | 3,538 | 3,548 |
| 第23特定期間末 | (2024年 4月 5日) | 4,300,793,952 | 4,311,408,154 | 4,052 | 4,062 |
| 第24特定期間末 | (2024年10月 7日) | 3,528,273,927 | 3,537,673,128 | 3,754 | 3,764 |
| 第25特定期間末 | (2025年 4月 7日) | 2,534,319,562 | 2,542,127,013 | 3,246 | 3,256 |
| 第26特定期間末 | (2025年10月 6日) | 2,869,866,342 | 2,876,717,361 | 4,189 | 4,199 |
| 2024年10月末日 | 3,322,042,858 | ― | 3,640 | ― | |
| 11月末日 | 2,882,793,078 | ― | 3,246 | ― | |
| 12月末日 | 2,726,903,558 | ― | 3,177 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,877,573,171 | ― | 3,432 | ― | |
| 2月末日 | 2,729,990,410 | ― | 3,332 | ― | |
| 3月末日 | 2,739,966,087 | ― | 3,471 | ― | |
| 4月末日 | 2,663,391,398 | ― | 3,482 | ― | |
| 5月末日 | 2,667,390,915 | ― | 3,601 | ― | |
| 6月末日 | 2,713,625,074 | ― | 3,724 | ― | |
| 7月末日 | 2,664,902,929 | ― | 3,704 | ― | |
| 8月末日 | 2,817,716,881 | ― | 3,985 | ― | |
| 9月末日 | 2,908,873,679 | ― | 4,236 | ― | |
| 10月末日 | 2,942,050,748 | ― | 4,384 | ― | |
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