有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月 5日) | 12,490,363,673 | 12,592,942,467 | 12,176 | 12,276 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月 7日) | 29,044,376,971 | 29,336,299,212 | 9,949 | 10,049 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月 7日) | 14,354,454,458 | 14,510,486,898 | 9,200 | 9,300 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月 6日) | 12,129,536,706 | 12,271,985,015 | 8,515 | 8,615 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月 6日) | 14,391,098,767 | 14,600,094,343 | 6,886 | 6,986 |
| 第6特定期間末 | (2015年10月 5日) | 10,222,914,119 | 10,457,853,438 | 4,351 | 4,451 |
| 第7特定期間末 | (2016年 4月 5日) | 12,147,630,677 | 12,262,703,520 | 4,223 | 4,263 |
| 第8特定期間末 | (2016年10月 5日) | 9,880,160,133 | 9,963,694,535 | 4,731 | 4,771 |
| 第9特定期間末 | (2017年 4月 5日) | 12,259,625,158 | 12,351,586,132 | 5,333 | 5,373 |
| 第10特定期間末 | (2017年10月 5日) | 15,694,268,689 | 15,808,502,308 | 5,495 | 5,535 |
| 第11特定期間末 | (2018年 4月 5日) | 13,845,482,589 | 13,958,883,761 | 4,884 | 4,924 |
| 2017年 4月末日 | 13,095,647,992 | ― | 5,186 | ― | |
| 5月末日 | 13,321,195,840 | ― | 4,948 | ― | |
| 6月末日 | 14,640,513,083 | ― | 4,792 | ― | |
| 7月末日 | 17,039,646,589 | ― | 5,034 | ― | |
| 8月末日 | 18,688,767,475 | ― | 5,194 | ― | |
| 9月末日 | 15,134,677,202 | ― | 5,300 | ― | |
| 10月末日 | 14,138,778,836 | ― | 5,133 | ― | |
| 11月末日 | 14,370,042,511 | ― | 4,983 | ― | |
| 12月末日 | 15,082,622,527 | ― | 5,054 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 16,057,941,933 | ― | 5,317 | ― | |
| 2月末日 | 14,591,876,332 | ― | 5,098 | ― | |
| 3月末日 | 14,000,464,222 | ― | 4,986 | ― | |
| 4月末日 | 13,693,947,380 | ― | 4,785 | ― | |
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