- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成25年 4月 5日) | 12,490,363,673 | 12,592,942,467 | 12,176 | 12,276 |
| 第2特定期間末 (平成25年10月 7日) | 29,044,376,971 | 29,336,299,212 | 9,949 | 10,049 |
| 第3特定期間末 (平成26年 4月 7日) | 14,354,454,458 | 14,510,486,898 | 9,200 | 9,300 |
| 平成25年 4月末日 | 20,580,319,004 | ― | 12,194 | ― |
| 5月末日 | 36,832,525,109 | ― | 12,059 | ― |
| 6月末日 | 32,866,818,579 | ― | 10,208 | ― |
| 7月末日 | 32,113,770,609 | ― | 9,989 | ― |
| 8月末日 | 28,923,130,390 | ― | 9,222 | ― |
| 9月末日 | 29,757,288,511 | ― | 10,012 | ― |
| 10月末日 | 27,553,793,168 | ― | 10,374 | ― |
| 11月末日 | 21,513,066,251 | ― | 9,686 | ― |
| 12月末日 | 18,291,641,046 | ― | 9,515 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 15,653,156,671 | ― | 8,391 | ― |
| 2月末日 | 14,783,117,628 | ― | 8,487 | ― |
| 3月末日 | 14,624,214,640 | ― | 9,008 | ― |
| 4月末日 | 12,968,192,298 | ― | 9,084 | ― |
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