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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

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【提出】: 2015/01/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 4月 5日)	12,490,363,673	12,592,942,467	12,176	12,276
第2特定期間末	(平成25年10月 7日)	29,044,376,971	29,336,299,212	9,949	10,049
第3特定期間末	(平成26年 4月 7日)	14,354,454,458	14,510,486,898	9,200	9,300
第4特定期間末	(平成26年10月 6日)	12,129,536,706	12,271,985,015	8,515	8,615
	平成25年10月末日	27,553,793,168	―	10,374	―
	11月末日	21,513,066,251	―	9,686	―
	12月末日	18,291,641,046	―	9,515	―
	平成26年 1月末日	15,653,156,671	―	8,391	―
	2月末日	14,783,117,628	―	8,487	―
	3月末日	14,624,214,640	―	9,008	―
	4月末日	12,968,192,298	―	9,084	―
	5月末日	12,206,832,051	―	9,182	―
	6月末日	12,528,564,920	―	9,396	―
	7月末日	12,065,648,322	―	9,485	―
	8月末日	12,209,143,117	―	9,750	―
	9月末日	12,086,656,142	―	8,669	―
	10月末日	12,644,002,314	―	8,547	―

開示資料

決算

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