ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2026/07/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,553,480,825	円
Ⅱ 負債総額	16,436,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,537,044,289	円
Ⅳ 発行済口数	6,203,569,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5702	円
(1万口当たり純資産額)	(5,702	円)

開示資料

決算

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