有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

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【提出】
2020/01/07 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額10,135,099,438円
Ⅱ 負債総額38,892,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,096,206,883円
Ⅳ 発行済口数22,374,392,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4512円
(1万口当たり純資産額)(4,512円)

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