有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

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【提出】
2022/01/05 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額5,373,664,640円
Ⅱ 負債総額22,022,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,351,642,440円
Ⅳ 発行済口数20,986,533,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2550円
(1万口当たり純資産額)(2,550円)

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