有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/06-2023/10/05)

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【提出】
2024/01/05 9:06
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額4,172,206,514円
Ⅱ 負債総額6,575,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,165,630,608円
Ⅳ 発行済口数11,730,614,426口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3551円
(1万口当たり純資産額)(3,551円)

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