有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

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【提出】
2015/07/06 9:16
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額17,639,176,322円
Ⅱ 負債総額160,227,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,478,948,435円
Ⅳ 発行済口数23,823,353,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7337円
(1万口当たり純資産額)(7,337円)

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