有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(20220406-20221005)

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【提出】
2023/01/05 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,145,247,125円
Ⅱ 負債総額138,505,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,006,741,343円
Ⅳ 発行済口数13,844,357,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3616円
(1万口当たり純資産額)(3,616円)

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