有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/06-2024/04/05)

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【提出】
2024/07/05 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,236,044,715円
Ⅱ 負債総額6,442,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,229,602,168円
Ⅳ 発行済口数10,425,886,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4057円
(1万口当たり純資産額)(4,057円)

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