有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,827,329,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,469,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,783,859,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,712,549,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4411 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,411 | 円) |
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,827,329,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,469,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,783,859,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,712,549,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4411 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,411 | 円) |
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