有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,396,958,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,615,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,164,343,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,150,519,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5040 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,040 | 円) |
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,396,958,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,615,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,164,343,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,150,519,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5040 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,040 | 円) |
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