有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 13,537,979,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,787,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,968,192,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,276,151,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9084 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,084 | 円 |
| 短期金融資産 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 7,385,601,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 956,903,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,428,697,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,340,109,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,140 | 円 |
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