有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,383,247,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,265,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,339,982,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,893,822,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,072 | 円) |
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,383,247,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,265,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,339,982,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,893,822,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,072 | 円) |
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