有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/06-2024/10/07)

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【提出】
2025/01/07 9:02
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,361,650,273円
Ⅱ 負債総額39,607,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,322,042,858円
Ⅳ 発行済口数9,127,068,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3640円
(1万口当たり純資産額)(3,640円)

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