有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

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【提出】
2019/01/04 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額12,188,164,691円
Ⅱ 負債総額367,659,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,820,505,236円
Ⅳ 発行済口数27,958,187,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4228円
(1万口当たり純資産額)(4,228円)

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