有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

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【提出】
2018/01/05 9:17
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額14,257,617,565円
Ⅱ 負債総額118,838,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,138,778,836円
Ⅳ 発行済口数27,546,033,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5133円
(1万口当たり純資産額)(5,133円)

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