有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

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【提出】
2019/07/05 9:08
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額9,380,964,799円
Ⅱ 負債総額17,977,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,362,987,247円
Ⅳ 発行済口数21,333,589,360口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4389円
(1万口当たり純資産額)(4,389円)

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