有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

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【提出】
2020/07/06 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,363,600,786円
Ⅱ 負債総額16,954,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,346,646,477円
Ⅳ 発行済口数25,687,419,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2471円
(1万口当たり純資産額)(2,471円)

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