有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

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【提出】
2015/01/06 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額12,702,668,418円
Ⅱ 負債総額58,666,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,644,002,314円
Ⅳ 発行済口数14,793,548,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8547円
(1万口当たり純資産額)(8,547円)

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