有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

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【提出】
2021/01/05 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,951,499,366円
Ⅱ 負債総額15,063,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,936,436,170円
Ⅳ 発行済口数24,679,737,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2405円
(1万口当たり純資産額)(2,405円)

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