ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年1月5日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年10月6日至 2016年4月5日	自 2016年4月6日至 2016年10月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,024,422,194	947,692,551
受取利息	49,959	472
有価証券売買等損益	-270,510,986	1,262,306,623
営業収益合計	753,961,167	2,209,999,646
営業費用
支払利息	－	107,946
受託者報酬	1,799,754	1,820,901
委託者報酬	70,790,304	71,621,856
その他費用	299,901	321,349
営業費用合計	72,889,959	73,872,052
営業利益又は営業損失（△）	681,071,208	2,136,127,594
経常利益又は経常損失（△）	681,071,208	2,136,127,594
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	681,071,208	2,136,127,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,615,604	392,294,991
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-16,620,580,211	-11,003,440,383
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,095,635,836	11,701,384,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,095,635,836	11,701,384,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,134,692,523	7,247,633,161
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,134,692,523	7,247,633,161
分配金	975,961,280	580,443,902