ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年7月5日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月6日至 2016年10月5日	自 2016年10月6日至 2017年4月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	947,692,551	931,825,933
受取利息	472	369
有価証券売買等損益	1,262,306,623	1,365,071,542
営業収益合計	2,209,999,646	2,296,897,844
営業費用
支払利息	107,946	133,828
受託者報酬	1,820,901	1,906,927
委託者報酬	71,621,856	75,005,645
その他費用	321,349	320,110
営業費用合計	73,872,052	77,366,510
営業利益又は営業損失（△）	2,136,127,594	2,219,531,334
経常利益又は経常損失（△）	2,136,127,594	2,219,531,334
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,136,127,594	2,219,531,334
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	392,294,991	196,287,932
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-11,003,440,383	-10,730,618,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,701,384,288	8,073,600,893
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,701,384,288	8,073,600,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,247,633,161	9,259,326,705
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,247,633,161	9,259,326,705
分配金	580,443,902	564,695,674