ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(20220406-20221005)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月5日 | 2022年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,319,318 | 185,132,831 |
| 投資信託受益証券 | 6,336,014,428 | 5,369,297,905 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,158 | 9,995,182 |
| 未収入金 | 108,244,746 | － |
| 流動資産計 | 6,625,575,650 | 5,564,425,918 |
| 資産の部合計 | 6,625,575,650 | 5,564,425,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,585,542 | 15,171,456 |
| 未払解約金 | 177,341,430 | 42,975,597 |
| 未払受託者報酬 | 154,479 | 146,017 |
| 未払委託者報酬 | 6,076,196 | 5,743,360 |
| 未払利息 | 36 | 336 |
| その他未払費用 | 25,736 | 24,327 |
| 流動負債計 | 218,183,419 | 64,061,093 |
| 負債の部合計 | 218,183,419 | 64,061,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,292,771,278 | 15,171,456,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,885,379,047 | -9,671,091,355 |
| （分配準備積立金） | 444,318,822 | 460,092,405 |
| 元本等合計 | 6,407,392,231 | 5,500,364,825 |
| 純資産の部合計 | 6,407,392,231 | 5,500,364,825 |
| 負債・純資産合計 | 6,625,575,650 | 5,564,425,918 |
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