ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/06-2023/10/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月5日 | 2023年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,698,027 | 189,441,101 |
| 投資信託受益証券 | 3,848,877,065 | 4,005,806,696 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993,206 | 9,989,254 |
| 流動資産計 | 3,986,568,298 | 4,205,237,051 |
| 資産の部合計 | 3,986,568,298 | 4,205,237,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,094,730 | 11,813,197 |
| 未払解約金 | 4,658,815 | 8,978,002 |
| 未払受託者報酬 | 106,706 | 118,055 |
| 未払委託者報酬 | 4,197,099 | 4,643,383 |
| 未払利息 | 22 | 94 |
| その他未払費用 | 17,773 | 19,664 |
| 流動負債計 | 22,075,145 | 25,572,395 |
| 負債の部合計 | 22,075,145 | 25,572,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,094,730,585 | 11,813,197,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,130,237,432 | -7,633,533,169 |
| （分配準備積立金） | 467,666,671 | 391,994,854 |
| 元本等合計 | 3,964,493,153 | 4,179,664,656 |
| 純資産の部合計 | 3,964,493,153 | 4,179,664,656 |
| 負債・純資産合計 | 3,986,568,298 | 4,205,237,051 |
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