純資産
個別
- 2024年4月5日
- 43億79万
- 2024年10月7日 -17.96%
- 35億2827万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/01/07 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 534 15,781,451 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 59 205,224 単位型公社債投資信託 52 171,223 合計 645 16,157,898 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2025/01/07 9:02
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.331%(税抜 1.21%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2025/01/07 9:02
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2025/01/07 9:02
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/01/07 9:02
(%)日本 投資信託受益証券 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用) 11,386,894,756 0.2981 3,394,433,326 0.2872 3,270,316,173 98.44 日本 親投資信託受益証券 短期金融資産 マザーファンド 9,880,568 1.0115 9,994,194 1.0116 9,995,182 0.30
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.44 親投資信託受益証券 0.30 合計 98.74 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/01/07 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,731,503 1.26 合計(純資産総額) 3,322,042,858 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,270,316,173 98.44 親投資信託受益証券 日本 9,995,182 0.30 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,731,503 1.26 合計(純資産総額) 3,322,042,858 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/07 9:02
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/07 9:02
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/01/07 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第5特定期間末 (2015年 4月 6日) 14,391,098,767 14,600,094,343 6,886 6,986 第6特定期間末 (2015年10月 5日) 10,222,914,119 10,457,853,438 4,351 4,451 第7特定期間末 (2016年 4月 5日) 12,147,630,677 12,262,703,520 4,223 4,263 第8特定期間末 (2016年10月 5日) 9,880,160,133 9,963,694,535 4,731 4,771 第9特定期間末 (2017年 4月 5日) 12,259,625,158 12,351,586,132 5,333 5,373 第10特定期間末 (2017年10月 5日) 15,694,268,689 15,808,502,308 5,495 5,535 第11特定期間末 (2018年 4月 5日) 13,845,482,589 13,958,883,761 4,884 4,924 第12特定期間末 (2018年10月 5日) 12,246,847,961 12,372,237,834 3,907 3,947 第13特定期間末 (2019年 4月 5日) 9,093,037,042 9,174,693,283 4,454 4,494 第14特定期間末 (2019年10月 7日) 8,362,291,304 8,442,225,092 4,185 4,225 第15特定期間末 (2020年 4月 6日) 5,396,852,424 5,498,867,520 2,116 2,156 第16特定期間末 (2020年10月 5日) 6,057,653,843 6,107,378,617 2,436 2,456 第17特定期間末 (2021年 4月 5日) 6,695,976,042 6,743,808,100 2,800 2,820 第18特定期間末 (2021年10月 5日) 5,598,399,746 5,640,925,909 2,633 2,653 第19特定期間末 (2022年 4月 5日) 6,407,392,231 6,441,977,773 3,705 3,725 第20特定期間末 (2022年10月 5日) 5,500,364,825 5,515,536,281 3,625 3,635 第21特定期間末 (2023年 4月 5日) 3,964,493,153 3,977,587,883 3,028 3,038 第22特定期間末 (2023年10月 5日) 4,179,664,656 4,191,477,853 3,538 3,548 第23特定期間末 (2024年 4月 5日) 4,300,793,952 4,311,408,154 4,052 4,062 第24特定期間末 (2024年10月 7日) 3,528,273,927 3,537,673,128 3,754 3,764 2023年10月末日 4,165,630,608 ― 3,551 ― 11月末日 4,615,682,835 ― 3,968 ― 12月末日 4,682,488,316 ― 4,079 ― 2024年 1月末日 4,486,784,648 ― 3,954 ― 2月末日 4,562,703,779 ― 4,136 ― 3月末日 4,422,995,385 ― 4,119 ― 4月末日 4,229,602,168 ― 4,057 ― 5月末日 3,932,967,990 ― 3,863 ― 6月末日 3,858,862,863 ― 3,827 ― 7月末日 3,554,822,368 ― 3,596 ― 8月末日 3,521,706,803 ― 3,602 ― 9月末日 3,450,098,217 ― 3,661 ― 10月末日 3,322,042,858 ― 3,640 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/01/07 9:02
e border="0">(2024年10月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,361,650,273 円 Ⅱ 負債総額 39,607,415 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,322,042,858 円 Ⅳ 発行済口数 9,127,068,088 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3640 円 (1万口当たり純資産額) (3,640 円) Ⅰ 資産総額 3,361,650,273 円 Ⅱ 負債総額 39,607,415 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,322,042,858 円 Ⅳ 発行済口数 9,127,068,088 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3640 円 (1万口当たり純資産額) (3,640 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/01/07 9:02
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2025/01/07 9:02
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 短期金融資産 マザーファンド2025/01/07 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2024年10月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,295,736,027 円 Ⅱ 負債総額 13 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,295,736,014 円 Ⅳ 発行済口数 10,177,233,356 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0116 円 (1万口当たり純資産額) (10,116 円) Ⅰ 資産総額 10,295,736,027 円 Ⅱ 負債総額 13 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,295,736,014 円 Ⅳ 発行済口数 10,177,233,356 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0116 円 (1万口当たり純資産額) (10,116 円) - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/01/07 9:02
注記表2024年10月 7日現在 負債合計 1,960,658 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2025/01/07 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,997,463,814 48.54 合計(純資産総額) 10,295,736,014 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 5,298,272,200 51.46 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,997,463,814 48.54 合計(純資産総額) 10,295,736,014 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
