ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月7日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/08-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,272,460 | 81,374,516 |
| 投資信託受益証券 | 3,466,513,012 | 2,483,967,856 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994,194 | 10,004,075 |
| 未収利息 | 451 | 1,039 |
| 流動資産計 | 3,552,780,117 | 2,575,347,486 |
| 資産の部合計 | 3,552,780,117 | 2,575,347,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,399,201 | 7,807,451 |
| 未払解約金 | 11,017,025 | 29,901,379 |
| 未払受託者報酬 | 100,987 | 81,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,155 | 3,223,496 |
| その他未払費用 | 16,822 | 13,647 |
| 流動負債計 | 24,506,190 | 41,027,924 |
| 負債の部合計 | 24,506,190 | 41,027,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,399,201,636 | 7,807,451,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,870,927,709 | -5,273,131,980 |
| （分配準備積立金） | 430,286,886 | 408,069,153 |
| 元本等合計 | 3,528,273,927 | 2,534,319,562 |
| 純資産の部合計 | 3,528,273,927 | 2,534,319,562 |
| 負債・純資産合計 | 3,552,780,117 | 2,575,347,486 |
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