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【提出】: 2020/01/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	27,678,960,555	円
Ⅱ 負債総額	823,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,678,137,045	円
Ⅳ 発行済口数	27,328,597,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0128	円
(1万口当たり純資産額)	(10,128	円)

開示資料

決算

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