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【提出】: 2022/01/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	14,993,874,006	円
Ⅱ 負債総額	113,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,993,761,001	円
Ⅳ 発行済口数	14,816,498,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円
(1万口当たり純資産額)	(10,120	円)

開示資料

決算

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