新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,839 | 47,617 |
| 投資信託受益証券 | 2,928,063 | 3,153,380 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,017 |
| 流動資産計 | 3,002,914 | 3,211,014 |
| 資産の部合計 | 3,002,914 | 3,211,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,891 | 8,225 |
| 未払受託者報酬 | 80 | 92 |
| 未払委託者報酬 | 2,332 | 2,863 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債計 | 10,307 | 11,184 |
| 負債の部合計 | 10,307 | 11,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,156,639 | 3,290,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,032 | -90,343 |
| （分配準備積立金） | 35,749 | 42,156 |
| 元本等合計 | 2,992,607 | 3,199,830 |
| 純資産の部合計 | 2,992,607 | 3,199,830 |
| 負債・純資産合計 | 3,002,914 | 3,211,014 |
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