新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,617 | 36,118 |
| 投資信託受益証券 | 3,153,380 | 1,999,083 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 5,019 |
| 流動資産計 | 3,211,014 | 2,040,220 |
| 資産の部合計 | 3,211,014 | 2,040,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,225 | 5,843 |
| 未払受託者報酬 | 92 | 53 |
| 未払委託者報酬 | 2,863 | 1,645 |
| その他未払費用 | 4 | － |
| 流動負債計 | 11,184 | 7,541 |
| 負債の部合計 | 11,184 | 7,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,290,173 | 2,337,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,343 | -304,837 |
| （分配準備積立金） | 42,156 | 29,327 |
| 元本等合計 | 3,199,830 | 2,032,679 |
| 純資産の部合計 | 3,199,830 | 2,032,679 |
| 負債・純資産合計 | 3,211,014 | 2,040,220 |
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