新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 39,004 |
| コール・ローン | 32,989 | 1,973 |
| 投資信託受益証券 | 2,058,567 | 2,138,780 |
| 親投資信託受益証券 | 5,020 | 5,022 |
| 流動資産計 | 2,096,576 | 2,184,779 |
| 資産の部合計 | 2,096,576 | 2,184,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,308 | 6,504 |
| 未払受託者報酬 | 71 | 63 |
| 未払委託者報酬 | 2,182 | 1,925 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 8,562 | 8,493 |
| 負債の部合計 | 8,562 | 8,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,523,504 | 2,601,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -435,490 | -425,632 |
| （分配準備積立金） | 33,532 | 40,557 |
| 元本等合計 | 2,088,014 | 2,176,286 |
| 純資産の部合計 | 2,088,014 | 2,176,286 |
| 負債・純資産合計 | 2,096,576 | 2,184,779 |
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