新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,004 | － |
| コール・ローン | 1,973 | 36,727 |
| 投資信託受益証券 | 2,138,780 | 2,252,309 |
| 親投資信託受益証券 | 5,022 | 5,021 |
| 流動資産計 | 2,184,779 | 2,294,057 |
| 資産の部合計 | 2,184,779 | 2,294,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,504 | 6,574 |
| 未払受託者報酬 | 63 | 64 |
| 未払委託者報酬 | 1,925 | 2,113 |
| その他未払費用 | 1 | 5 |
| 流動負債計 | 8,493 | 8,756 |
| 負債の部合計 | 8,493 | 8,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,601,918 | 2,629,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -425,632 | -344,435 |
| （分配準備積立金） | 40,557 | 49,380 |
| 元本等合計 | 2,176,286 | 2,285,301 |
| 純資産の部合計 | 2,176,286 | 2,285,301 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,779 | 2,294,057 |
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