有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 1,561,041 | 1,561,041 | 11,583 | 11,583 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 1,749,415 | 1,754,095 | 11,213 | 11,243 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 3,055,174 | 3,079,356 | 11,371 | 11,461 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 3,277,356 | 3,301,634 | 12,149 | 12,239 |
| 平成25年10月末日 | 1,832,997 | ― | 11,561 | ― | |
| 11月末日 | 3,095,936 | ― | 11,698 | ― | |
| 12月末日 | 3,175,145 | ― | 11,950 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,091,105 | ― | 11,591 | ― | |
| 2月末日 | 3,123,511 | ― | 11,636 | ― | |
| 3月末日 | 3,144,842 | ― | 11,665 | ― | |
| 4月末日 | 3,135,668 | ― | 11,587 | ― | |
| 5月末日 | 3,230,151 | ― | 11,729 | ― | |
| 6月末日 | 3,228,610 | ― | 11,692 | ― | |
| 7月末日 | 3,197,768 | ― | 11,674 | ― | |
| 8月末日 | 3,247,355 | ― | 11,822 | ― | |
| 9月末日 | 4,245,523 | ― | 12,094 | ― | |
| 10月末日 | 4,256,975 | ― | 12,085 | ― | |
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