- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 1,561,041 | 1,561,041 | 11,583 | 11,583 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 1,749,415 | 1,754,095 | 11,213 | 11,243 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 3,055,174 | 3,079,356 | 11,371 | 11,461 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 3,277,356 | 3,301,634 | 12,149 | 12,239 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 3月19日) | 5,118,440 | 5,158,318 | 11,551 | 11,641 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 6,758,384 | 6,815,107 | 10,723 | 10,813 |
| 平成26年10月末日 | 4,256,975 | ― | 12,085 | ― | |
| 11月末日 | 4,452,484 | ― | 12,599 | ― | |
| 12月末日 | 4,271,854 | ― | 12,046 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,042,892 | ― | 11,428 | ― | |
| 2月末日 | 5,195,860 | ― | 11,726 | ― | |
| 3月末日 | 5,229,099 | ― | 11,747 | ― | |
| 4月末日 | 5,480,905 | ― | 11,837 | ― | |
| 5月末日 | 7,219,772 | ― | 12,304 | ― | |
| 6月末日 | 6,916,973 | ― | 11,848 | ― | |
| 7月末日 | 6,940,191 | ― | 11,844 | ― | |
| 8月末日 | 7,037,192 | ― | 11,166 | ― | |
| 9月末日 | 6,712,443 | ― | 10,587 | ― | |
| 10月末日 | 7,029,633 | ― | 11,022 | ― | |
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