SLI GARSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 396,161,895 |
| 投資証券 | 18,412,130,841 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 |
| 未収利息 | 484 |
| 流動資産合計 | 18,808,303,226 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 18,808,303,226 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 110,000,000 |
| 未払解約金 | 40,515,507 |
| 未払受託者報酬 | 2,898,308 |
| 未払委託者報酬 | 20,288,107 |
| その他未払費用 | 289,784 |
| 流動負債合計 | 173,991,706 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 173,991,706 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,193,203,719 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 441,107,801 |
| 元本等合計 | 18,634,311,520 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,634,311,520 |
| 負債純資産合計 | 18,808,303,226 |
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