SLI GARSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 396,161,895 | 808,154,987 |
| 投資証券 | 18,412,130,841 | 30,674,866,543 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,017 |
| 未収利息 | 484 | 897 |
| 流動資産計 | 18,808,303,226 | 31,483,032,444 |
| 資産の部合計 | 18,808,303,226 | 31,483,032,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 110,000,000 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 40,515,507 | 203,187,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,898,308 | 7,929,588 |
| 未払委託者報酬 | 20,288,107 | 55,507,075 |
| その他未払費用 | 289,784 | 763,669 |
| 流動負債計 | 173,991,706 | 367,387,765 |
| 負債の部合計 | 173,991,706 | 367,387,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,193,203,719 | 28,328,798,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,107,801 | 2,786,846,599 |
| （分配準備積立金） | － | 1,112,394,946 |
| 元本等合計 | 18,634,311,520 | 31,115,644,679 |
| 純資産の部合計 | 18,634,311,520 | 31,115,644,679 |
| 負債・純資産合計 | 18,808,303,226 | 31,483,032,444 |
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