SLI GARSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 808,154,987 | 359,785,840 |
| 投資証券 | 30,674,866,543 | 47,985,523,078 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,023 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 897 | 558 |
| 流動資産計 | 31,483,032,444 | 48,395,319,499 |
| 資産の部合計 | 31,483,032,444 | 48,395,319,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払解約金 | 203,187,433 | 94,580,879 |
| 未払受託者報酬 | 7,929,588 | 12,526,172 |
| 未払委託者報酬 | 55,507,075 | 87,683,155 |
| その他未払費用 | 763,669 | 868,141 |
| 流動負債計 | 367,387,765 | 195,658,347 |
| 負債の部合計 | 367,387,765 | 195,658,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,328,798,080 | 42,778,532,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,786,846,599 | 5,421,129,099 |
| （分配準備積立金） | 1,112,394,946 | 1,281,399,169 |
| 元本等合計 | 31,115,644,679 | 48,199,661,152 |
| 純資産の部合計 | 31,115,644,679 | 48,199,661,152 |
| 負債・純資産合計 | 31,483,032,444 | 48,395,319,499 |
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