SLI GARSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 808,154,987 | 854,103,833 |
| 投資証券 | 30,674,866,543 | 41,827,372,471 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,021 |
| 未収利息 | 897 | 873 |
| 流動資産計 | 31,483,032,444 | 42,681,487,198 |
| 資産の部合計 | 31,483,032,444 | 42,681,487,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 未払解約金 | 203,187,433 | 77,612,015 |
| 未払受託者報酬 | 7,929,588 | 9,712,177 |
| 未払委託者報酬 | 55,507,075 | 67,985,145 |
| その他未払費用 | 763,669 | 824,030 |
| 流動負債計 | 367,387,765 | 206,133,367 |
| 負債の部合計 | 367,387,765 | 206,133,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,328,798,080 | 36,277,716,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,786,846,599 | 6,197,637,441 |
| （分配準備積立金） | 1,112,394,946 | 1,012,182,299 |
| 元本等合計 | 31,115,644,679 | 42,475,353,831 |
| 純資産の部合計 | 31,115,644,679 | 42,475,353,831 |
| 負債・純資産合計 | 31,483,032,444 | 42,681,487,198 |
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