SLI GARSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月13日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 342,987,870 |
| コール・ローン | 359,785,840 | 7,582,128 |
| 投資証券 | 47,985,523,078 | 46,016,881,247 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,027 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 558 | － |
| 流動資産計 | 48,395,319,499 | 46,417,461,272 |
| 資産の部合計 | 48,395,319,499 | 46,417,461,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,580,879 | 80,019,887 |
| 未払受託者報酬 | 12,526,172 | 12,787,861 |
| 未払委託者報酬 | 87,683,155 | 89,514,953 |
| その他未払費用 | 868,141 | 856,772 |
| 流動負債計 | 195,658,347 | 183,179,473 |
| 負債の部合計 | 195,658,347 | 183,179,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,778,532,053 | 42,124,374,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,421,129,099 | 4,109,907,769 |
| （分配準備積立金） | 1,281,399,169 | 1,127,222,856 |
| 元本等合計 | 48,199,661,152 | 46,234,281,799 |
| 純資産の部合計 | 48,199,661,152 | 46,234,281,799 |
| 負債・純資産合計 | 48,395,319,499 | 46,417,461,272 |
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