SLI GARSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,565,123 | 108,696,202 |
| 投資証券 | 44,753,391,180 | 3,375,265,053 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,021 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 45,037,966,328 | 3,533,971,276 |
| 資産の部合計 | 45,037,966,328 | 3,533,971,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,050,069 | 17,756,158 |
| 未払受託者報酬 | 12,266,344 | 9,252,753 |
| 未払委託者報酬 | 85,864,350 | 64,769,241 |
| 未払利息 | 421 | 180 |
| その他未払費用 | 843,774 | 706,549 |
| 流動負債計 | 201,024,958 | 92,484,881 |
| 負債の部合計 | 201,024,958 | 92,484,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,500,938,982 | 3,129,038,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,336,002,388 | 312,448,242 |
| （分配準備積立金） | 1,013,724,352 | 72,659,001 |
| 元本等合計 | 44,836,941,370 | 3,441,486,395 |
| 純資産の部合計 | 44,836,941,370 | 3,441,486,395 |
| 負債・純資産合計 | 45,037,966,328 | 3,533,971,276 |
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