- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,015,569,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,296,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,922,273,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,340,436,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,866 | 円) |
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,015,569,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,296,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,922,273,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,340,436,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,866 | 円) |
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