- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,037,040,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,557,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,035,482,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,744,635,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,060 | 円) |
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,037,040,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,557,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,035,482,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,744,635,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,060 | 円) |
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