実績配当型金銭信託(信託のチカラ)りそな日本国債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 14,381,928,169 | 28,338,739,160 |
| 未収入金 | 22,299,820 | 245,724,562 |
| 流動資産合計 | 14,404,227,989 | 28,584,463,722 |
| 資産合計 | 14,404,227,989 | 28,584,463,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,570,459 | 272,626,307 |
| 未払解約金 | 22,299,820 | 245,724,562 |
| 未払受託者報酬 | 27,200,500 | 50,399,701 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 140,333,279 | 569,013,070 |
| 負債合計 | 140,333,279 | 569,013,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,151,634,254 | 27,538,010,892 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 112,260,456 | 477,439,760 |
| （分配準備積立金） | 1,025,447 | 1,847,792 |
| 利益剰余金合計 | 112,260,456 | 477,439,760 |
| 元本等合計 | 14,263,894,710 | 28,015,450,652 |
| 純資産合計 | 14,263,894,710 | 28,015,450,652 |
| 負債純資産合計 | 14,404,227,989 | 28,584,463,722 |
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