実績配当型金銭信託(信託のチカラ)りそな日本国債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 8,530,027,883 | 7,457,893,977 |
| 未収入金 | 26,601,902 | 6,692,822 |
| 流動資産計 | 8,556,629,785 | 7,464,586,799 |
| 資産の部合計 | 8,556,629,785 | 7,464,586,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,601,902 | 6,692,822 |
| 未払受託者報酬 | 22,043,810 | 15,554,640 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 48,920,712 | 22,522,462 |
| 負債の部合計 | 48,920,712 | 22,522,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,626,757,264 | 7,607,525,780 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -119,048,191 | -165,461,443 |
| （分配準備積立金） | 2,648,184 | 2,335,310 |
| 利益剰余金合計 | -119,048,191 | -165,461,443 |
| 元本等合計 | 8,507,709,073 | 7,442,064,337 |
| 純資産の部合計 | 8,507,709,073 | 7,442,064,337 |
| 負債・純資産合計 | 8,556,629,785 | 7,464,586,799 |
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